运用远期汇率避险方法,如何运用远期汇率避险?

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5 V- `2 S: \$ y  f远期外汇交易的含义？
远期外汇交易(Forward Transaction)，又称期汇交易，是指买卖双方(其中至少有一方是银行)成交后，不立即进行交割，而是在未来的某个约定日期(至少是成交后第三个营业日以后)进行交割的一种交易方式。通过远期外汇交易买卖的外汇称为远期外汇或期汇，使用的汇率称为远期汇率。
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　　远期外汇交易是通过合同(合约)来完成的，它是买卖双方达成的协定。合同一经签订，双方必须按照合同的有关条款履行，不能任意违约。合同中一般包括五方面的内容：货币种类、汇率、数量、交割期限以及买卖外汇的类型(到期买进还是卖出)。

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运用远期汇率避险方法,如何运用远期汇率避险?

运用远期汇率避险方法,如何运用远期汇率避险?
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假定纽约一年期美元利率为4%，伦敦一年期英镑利率为10%，当时市场汇率为1.5＄/￡，某投资者从纽约某银行借款150万美元，存入伦敦某银行做套利交易，存期一年。计算盈亏。

　　分析：
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& B8 j+ z' Q8 J9 e! S2 D　　①假定汇率不变：
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& Y, b7 C4 ]# y3 ~5 V3 B　　利润=150万＄×（10%-4%）=9万＄
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　　②假定一年后英镑贬值到1.4＄/￡
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　　贷款本利（成本）：150×（1+4%）=156（万美元）

　　存款本利（收益）：150÷1.5×（1+10%）=110（万英镑）

. e3 ~, @* C9 j4 z9 }$ x　　套利资金还原：110×1.4=154（万美元）

* H) x. a7 P5 I: O3 z1 a5 _　　利润=154-156=-2（万美元）
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4 V0 p3 K0 a# O　　没有利用远期外汇交易避险，结果招致损失。

; \" {' p/ E7 {  D- A& S8 Z1 }( w& I　　③利用远期外汇交易避险
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* O6 |6 ^9 o4 G7 ?6 C　　假定该投资者与某银行达成一项远期协议，双方商定，由该投资者在一年后按1.45＄/￡的汇率卖给该银行110万英镑，则到期交割：
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6 U9 p) z- V7 L, K　　110万￡×1.45＄/￡＝159.5万＄
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/ {! K6 p( j) O4 o+ r　　利润=159.5-156=3.5（万美元）

　　通过做抵补交易，获得了稳定收益。事实上，市场中的多数投资者都会做抵补交易，以便获得稳定利润。

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