刘智辛：纯干货！黄金投资如何准确的设置止盈止损3 s; C0 p* k% O( L+ F% B) P
9 y- [* d/ u" W6 b# L$ i' g 1、止损降低风险的关键。请牢记以下两点：4 v$ a' ^0 I0 L5 p
- R! }- |- M; v: I, K (1)必须设定止损点3 }2 o' E1 _6 F0 m
D- [- d$ ]3 I- U+ B: ? 永远不要没有设定止损就开始一笔交易。没有只赚不赔的,投资要时刻提高风险意识。最起码的风险意识就是买入前确定自己可以赔多少——设定止损点。
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! U1 b8 A) d4 q. N (2)坚持预设的止损点/ v$ u6 C0 v* t& t& ~8 c/ g0 Y
4 A+ ]/ Y5 o# t# S 能够严格自律地做到这一点的投资者很少。因为在止损点卖出就是要坦白地承认自己错了,而大多数对持有的仓单往往过于自信,面对判断失误,依然心存侥幸。- N- t9 ]* @9 M( I. Y3 {
; [) i# ^+ t/ q0 d9 i" h 2、选择割肉出局的8个要素. H& Z ~) M9 V g. S
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止损的最终目的是保存实力,提高资金利用率,避免小错铸成大错甚至导致全军覆没。没有止损意识就等于没有正视错误的勇气,。止损是交易中保护自己的重要手段,必须坚持但又要灵活掌握。
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* d5 d% e! s# J; U 投资者在买入被套后,首先面临的问题就是,必须在卖还是留之间做出选择,这时投资者可根据以下8个要素来考虑：
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# m5 k/ c" U. F9 [0 S& d9 o+ H 第一,资金管理的硬性规定,即交易损失总金额不能大到持有本金的某个百分比(比如10％至20％)以及每笔交易所允许的最大损失额度。0 v+ {7 P5 i5 T: ^+ @/ H4 }0 Q
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第二,根据购买时事先计划的风险与回报的比例所设定的止损点来判断。
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7 L1 k1 X V9 m' e1 j 第三,迅速判断该买入行为是投机性买入还是投资性买入。如果是投资性买入,只要基本面没有变坏,可以不必关心一时的涨跌起伏而继续持有。. w/ V; |+ c" I# e' c
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第四,迅速判断该股票的买入操作是属于抄底型买入还是追涨型买入。如果是追涨型的买入,一旦发现判断失误,要果断地止损。 J3 ?4 C9 A% g6 ~7 T) b) v
2 ^% E, E6 a: l* j 第五,迅速判断这次买进是属于短线操作还是中长线操作；认清自己是属于稳健型投资者,还是属于激进型投资者。做短线最大的失败不是一时盈亏多少,而是因为一点失误就把短线做成中线,甚至做成长线。不会止损的人是不适合短线操作的。 F! o1 `: [; [* Q$ x
6 m, ~* n- Q, G: A+ A 第六,迅速判断买入(卖出)时是否处于较高(低)位置。较高时,特别是市场中获利盘较多时要考虑止损。(空也如此), H& t; `, A3 H2 X* i$ {5 p2 \
+ f* ? I9 a! D: k$ {4 ?3 x 第七,迅速判断的后市空间大小。空间大的要坚决止损。& {, e R0 g& f7 M% N
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第八,分清主力是在洗盘还是在出货,如果是主力出货,要坚决止损。8 L% ?, `2 M. Z
5 A' V* M5 J1 l. ]3 M: O 3、定额止损法
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8 i8 m! {# ^. }* {% n 定额止损法是指将亏损额设置为一个固定的比例,一旦亏损大于该比例就及时平仓。它一般适用于两类投资者：一是刚入市的投资者；二是风险较大市场中的投资者。定额止损的强制作用比较明显,投资者无需过分依赖对行情的判断。- j* O* S. j( B5 J
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止损比例的设定是定额止损的关键,通常由两个因素确定：一是能够承受的最大亏损。这一比例与我们心态、经济承受能力、盈利预期有关。二是随机波动。这是指在没有外界因素影响时,自然波动的幅度。定额止损比例的设定是在这两个因素里寻找一个平衡点,这是一个动态的过程,我们应根据经验来设定这个比例。一旦止损比例设定,可以避免被无谓的市场波动震出局。
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4、技术止损法
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) I- q, e! y7 X' \( O7 B; ? 技术止损法是将止损设置与技术分析相结合,剔除市场随机波动后,在关键技术位设定止损位,从而避免亏损进一步扩大。这一方法要求有较强的技术分析能力和自制力。实战中设定技术止损可参考以下几点：①破前一个交易日的中间价；②破前一个交易日的最(高)低价；③破5日成本均线；④破上升(下降)趋势线；⑤破前期横向整理的支撑位或阻力位；⑥破前期震荡收敛形成的底部支撑价位或顶部压力。 ?6 Q; A! v# M: m0 k! @
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5、无条件止损法& s' o; }; v# V" P% K: X2 V& z: e
2 Y! t& V- }5 o7 ?" F 无条件止损是指不计成本,夺路而逃的止损。当市场的基本面发生了根本性转折时,投资者应抛弃任何幻想,不计成本地抛出,以求保存实力,择机再战。) V- @" b( D5 k- n3 N
0 l! R/ I1 Z: Z/ W9 E 6、趋势形态止损法
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这种方法是随时分析运行形态,一旦发现出现破位形态,则坚决止损。具体形态包括：①穿上升趋势线或下降支撑线；②破顶(低)部附近的最低(高)价位；③穿通道的上下轨；④穿形成的跳空缺口(即开盘价超过上一日最高价的空间)。
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7、止平法
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止平法指的是绝不让自己已经赢利的变成被套的,而是当价格滑落到保本价时坚决卖出的一种操作技巧。这种方法与止损或止盈的不同之处在于,把自己的保本价设置为坚决卖出价。这是一种可以有效防止手中所持有的仓单由盈转亏,避免被套的投资止损技巧。
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* V+ z; d2 h( \+ p5 K% g8 j% S 8、止盈技巧& T: \8 F$ Y1 P6 I$ \, A3 k
w% h7 k- d* K! ` 止盈技巧有两种。' ~' m9 { M5 K
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第一种方法是静态止盈,即设立目标价位,一旦达到,坚决止盈。
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第二种方法是动态止盈,即当持股有盈利时,由于股价上升趋势完好或题材未尽等原因,应继续持有,直至价格回落到某一标准时,再予平仓的操作。其位置的设定标准有以下几种：
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(1)价格回落幅度3 [- c, D& p l- M0 C
/ y( ^1 q" r0 z" m# M& Q& F; j 若价格比最高(低)点减少5%~10%(具体的比例依市况而定)时止盈卖出。! C" y/ S& B+ o8 g% t% i2 _( [
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(2)均线破位止盈* ?/ S3 C8 P$ x# e1 m. [) ]1 ^
4 N# t* m! R7 l6 _) c3 G 价格从上(下)向下(上)破重要价格均线(5日线,10日线),将意味着趋势转变,要立即止盈。
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(3)技术形态止盈
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8 N3 r' V% @& q3 m 当价格达到一定阶段,出现滞涨，止跌,K线形成头部或底部形态时,要坚决止盈。
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9 C X/ O4 _0 u8 o4 x; i7 R 投资者在止盈时,一定要果断操作,因为止盈是保证资金稳定增值的基础,而果断决策是有效实施止盈的基础。* n( _8 d0 @1 }' T( t
8 ?- j+ I; O5 |+ Q4 o7 S 文/刘智辛微信：qgf9696/QQ2969648548
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