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* v+ r1 ^- t( _# \0 Z" h2 t本书吸收了国内外相关教材中有关外汇交易理论和方法的部分内容，结合了作者多年从事国际金融课程教学的心得体会，遵循教材编写的科学性、系统性、实用性和可操作性的原则，主要从微观的角度，在以通俗浅显的语言论述了外汇及其汇率两大基本概念之后，详细地阐述了各类外汇交易的基本原理和实际操作。它适合作我国高等职业技术院校相关专业本科和专科的有关外汇交易课程或国际金融课程的教材，也可以作一般高等院校相关课程的教材或参考书。
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" c% W8 t3 h# b3 B. Z" h" t5 z* D: W第一章外汇与外汇市场1
5 a/ P& n q# u6 Z# _第一节外汇2
4 ~5 k: W6 |' @ Y( w; \6 L# ` |) N一、外汇的定义2
0 y) j: G; K' C二、外汇的特点3; m c5 ]( @1 _% v9 G+ J% D
三、外汇的分类3
, J, L0 p' h4 G四、外汇的功能5( }& Z$ v$ Y/ Q( {" p
第二节汇率6, E# M$ l$ s) S, B3 B: \# ?; K \
一、外汇汇率的概念66 b8 \5 v: W# d! l7 B7 s2 V
二、外汇汇率标价方法62 e3 W- @2 F- }* g. b
三、汇率的分类7+ u, n0 {7 Q; l {1 {- c* L) B
四、汇率变动对经济的影响111 t S2 E4 Y& U! d( I
第三节外汇市场基础知识13
1 ?5 C) B9 o1 w K5 [/ m一、外汇市场的概念13, H) h/ @9 _+ ]3 M# y+ }; l. |" j
二、外汇市场的分类131 @' R8 Z q P4 z
三、外汇市场的主要特征14# f& q2 U0 d7 w5 m% L# L" Q T* [" u
四、外汇市场的主要参与者156 P( R& A2 u% g6 w0 i8 c
五、外汇市场的作用17
5 p% l7 y$ K# f- O) ~$ K六、世界主要外汇市场18
) y/ L6 D" U" s3 P, g8 M第四节中国外汇市场20
) K, b9 h E/ s一、中国外汇市场的构成20$ L1 {$ }% b* f! `6 B, v8 U/ f
二、人民币兑外币市场和外币兑外币市场21
8 Y, I! U% W$ p+ n6 i5 Q三、中国银行间外汇市场参与者21 H! ?6 E" {. Z7 D0 q! v
四、中国银行间外汇市场22
z6 ?( r6 `. P1 Z0 O第二章外汇交易原理27
# z( `; n3 _8 Q d+ c' u第一节外汇交易概述28
) X% k( ^ s9 L f+ H! T+ l: y一、外汇交易的定义28
' P* V% G! [( K5 j- R) \# m二、外汇交易的特点29+ e* V8 b4 X& N5 a# J3 V! E
三、外汇交易的规则30+ l" P, J8 r6 l0 s7 J! n. F8 X" P3 g: `
四、外汇交易的报价技巧31
0 U/ H+ w9 \ k1 N+ q$ |: ~第二节外汇交易的程序33" Y8 z6 G2 ^4 D7 S
一、银行同业间的外汇交易程序33$ ~- y+ R; Q+ m6 {2 A! T
二、通过经纪人进行外汇交易的程序341 i: i) f" }0 X2 j: |3 m
三、交易程序中应该注意事项35
' C3 Q9 s6 x1 I: C$ ]四、外汇交易技巧36
' Y2 b" t( W! B( b第三节外汇汇率的预测39
E& H; [/ ~2 G% V一、外汇的基本面分析39+ _+ k; I) b0 n0 _/ [
二、主要货币的属性43& H5 [. j; U h$ t
三、美元指数450 ~8 E. _5 Y) h" j3 c3 c
第四节外汇保证金交易46
* I+ ~0 A- P3 B* P一、外汇保证金交易的概念46
# v# u$ j4 o. F6 e, H+ u3 f二、外汇保证金交易的特点481 y5 S) O3 v' J" i# m; A8 z
第三章即期外汇交易56
1 y- Y3 R4 `3 \第一节即期外汇交易概述56
5 M3 c7 |: a5 q- ?# t0 K2 T* j一、即期外汇交易的定义56
+ b" V9 @1 m* [+ ^二、即期外汇交易的交割日579 g6 B9 J# i5 R+ R( ]( `9 f1 ]- U
三、即期外汇交易的报价58* t! {4 U+ m( S: B0 j6 |1 I) w9 {
第二节即期汇率与套算汇率61
5 f5 Y( a. s8 Z. J一、即期汇率61% y$ E4 i8 h6 v$ I
二、套算汇率62
9 n, W3 Q2 j$ Z0 W3 K第三节即期外汇交易的作用与范例64# {; Z/ R4 r6 `! w: \7 F
一、即期外汇交易的作用64
4 w9 \& V+ C7 }6 S二、即期外汇交易范例66! n% {4 }4 n$ m2 c4 C
第四章远期外汇交易70
3 C& E0 Z* ~: {7 }/ g第一节远期外汇交易概述71( [9 } E I2 G1 f4 H, k& k
一、远期外汇交易的概念71
9 a! [4 u0 g6 E o b2 ]- c7 H5 J二、远期外汇交易的特点71
' {0 K, I O9 B9 {! B三、远期外汇交易的类型71
/ L9 s" A0 a0 R6 N" H- }) Q四、远期外汇交易的起息日和交割日72
j9 z( z' r0 l, M# `! M$ p第二节远期汇率的决定与报价73
1 y; g1 O* ?5 t ^! A Y5 p一、远期汇率的决定73$ P4 D# ]- `4 z: L) x2 E: P
二、远期汇率的报价方式77
" C% q% s; V$ P0 g第三节择期交易80
# t3 g8 U5 @1 R: `( }8 E3 y0 {一、择期外汇交易的概念80
0 v( Y. G; F6 u. R& K' }6 i X: h二、择期外汇交易的特点80
. }- K8 g5 c% V* s5 R$ k$ o三、择期外汇交易的定价81, p- J3 G( @9 ]9 J: k, F
第四节远期外汇交易的作用与范例83) j' ?/ R" D7 g
一、保值动机83( a( L- u3 X% J, P, p
二、投机交易85/ x/ l# j; ?! g) `6 H5 U7 z
三、远期结售汇863 r) |& k o- C9 B/ q/ U4 y: K5 }
四、超远期外汇买卖88
$ o/ D- P0 [3 _7 B五、可敲出远期外汇买卖88
7 a, z$ u$ b+ B+ v/ k4 [六、远期交易范例89
- p$ ?' F5 T* ]1 U4 J第五节无本金交割远期交易90. L ^# n% q7 K L4 Y% ]/ J
一、远期合约919 v6 _& E7 Z. k# o6 Z& F7 Q- A
二、人民币无本金交割远期交易合约价格的计算91
d7 N9 h5 u) j+ E8 ?4 i三、人民币升值预期决定92: E" i. g9 b( u( H7 y1 c; u
第五章个人外汇买卖与结算99
' K% H5 |2 Q8 x; G$ K第一节个人外汇买卖100
- `# q0 l, L; E" w9 u# Y一、个人外汇交易的含义1003 b0 s) ^1 T- l5 m
二、个人外汇买卖的特点100
# ^% o e+ U7 i& X3 J" C三、个人外汇买卖的通用策略101
) E& F5 t1 w* d( w% o1 Z4 T P四、个人外汇交易方式102# W1 v! ]& q/ Y% E
五、个人外汇交易账户的开立104
( y# _! A, l! j5 v, |六、个人外汇交易的手段104
& F2 j2 {1 L$ Q' i2 i第二节个人外汇结算108
' P1 P' U* m% h9 r2 I# W9 i# C一、汇入汇款1089 z& ?7 q3 S" G9 b3 [, s5 Q# ]5 x
二、外币兑换112 x/ j8 \# J/ K- j) A
三、光票托收114, s; V8 b$ V1 K# ^! [4 a$ M
四、旅行支票118
$ e. G1 ^) f6 b D7 e0 K+ |五、全球汇款120
! z. ?( o1 d8 X! y第六章外汇期货交易127
9 B1 ?( c* H; g8 |+ Y1 u& m第一节外汇期货交易概述128 e- V$ x8 o( J) y8 i
一、外汇期货交易的概念128
# F9 \0 U+ e) k: v' f二、外汇期货交易的特点128, @0 h6 |# _- w* {
三、外汇期货交易与远期外汇交易的比较129" H6 U$ s$ H% C w: o& t# q
第二节外汇期货市场130: ]5 x* }; J8 M! m
一、外汇期货市场的发展1305 N* {( m1 A) C
二、外汇期货市场的组织结构130
$ }9 B7 L ~5 f0 @ i% U8 ?三、外汇期货交易的基本规则132
* t d5 F+ f) o7 P四、外汇期货交易的目的135
# K7 M9 q: q2 b! y第三节外汇期货交易的作用136
% ]4 I9 M; W, x9 g一、外汇期货的套期保值交易1360 N. Y/ Q: C6 ?9 `* v+ {
二、外汇期货的投机交易139" q- X, g) w$ n) v4 L
第七章外汇期权交易1464 V) j" F4 V+ [8 C1 {3 r: Z
第一节外汇期权交易概述146. }: I) g/ I) @" x& w# ]! [* l
一、外汇期权交易的概念146) v$ F' `. ?3 L. h9 d
二、外汇期权交易的特点148 x1 [3 o/ P3 ~+ p; a
三、外汇期权市场149
, T; e+ ~" b! ^1 P! O. F第二节外汇期权的交易规则1514 C6 K: b2 n: g7 ?$ y& o
一、外汇期权交易的流程151
2 \; R, s& V# Y8 v二、外汇期权交易的常规事项1538 t z5 o1 o. l
第三节外汇期权的作用156
* i0 K4 F9 k( s) Q! F e一、外汇期权的保值作用156, U2 {3 F$ Z. ~8 g
二、外汇期权的投机作用1578 I* W0 L2 ~, X2 W L5 N
第八章其他衍生外汇交易1722 H9 K+ V- F1 V: v
第一节外汇掉期交易概述173* Z2 U; u8 f0 K3 I, H
一、外汇掉期交易的定义173
! |- k9 U5 i, `5 k7 h7 [二、掉期交易的特点173! Q/ u' P; x5 w1 ?+ @% D
三、外汇掉期交易的报价174
% Z, r# S G" X% r& Y四、掉期率的计算175. \; b- v$ Z, Y2 \/ {1 \0 D
第二节掉期交易的种类与计算177
6 W1 ^ ]. j' _- @6 f, @一、按照掉期交易的买卖对象划分177
6 q- p2 f) i5 q# A二、按照掉期交易的买卖性质划分1779 c/ O( w# X% o4 v; t
三、按照掉期交易的交割期限划分178& y6 w5 ~3 X# g9 L3 o* N
第三节外汇掉期交易的作用范例181
( V/ I7 l5 ]- m一、掉期交易的作用181
/ W# x! a& F" J2 i+ K- H二、外汇掉期交易范例182- L; L" U" _7 H2 x- k
第四节互换交易1828 }2 e# ^0 ~1 Y3 v& A- A0 L$ h# I- K
一、互换交易的含义182) S8 ~) L: A d" t
二、互换交易的类型183
X( `( ~- F' U9 o# `# i5 F, H三、互换交易的风险1868 r. M4 r% ?# m- `+ Z# |
四、互换交易的主要参与者187
7 R- S7 |8 u" c; H) a五、互换交易的优缺点187
6 u1 e7 D0 P4 Z( z: w第九章外汇风险管理192
; Y# W: V) R+ x: i: w5 Q0 Q第一节外汇风险概述193
5 }) A4 p- O% d2 I一、外汇风险的概念193
) a6 c, H$ v: F' ~二、外汇风险的种类193
2 K( v/ U6 m* [三、外汇风险管理的原则与方法194
- z) g R$ M. b第二节企业外汇风险管理200, `1 i2 r9 @( [( S1 q( O
一、企业面临的外汇风险200% m, K+ @; B7 O/ p) X, a U$ S
二、企业外汇风险规避原则200
$ o/ ?4 x7 l' P6 m; P/ y三、企业外汇风险管理201
4 @5 T5 `& K* w第三节银行外汇风险管理204
& I7 l0 z. P) _( {一、外汇银行外汇头寸的管理方法205
9 ~& L- r( _+ |2 }9 e2 q4 J二、外汇银行的外汇资产负债管理2087 o$ v4 C7 ~& m) E1 [8 x
第十章外汇管理实务2121 S O4 \" r" J) C
第一节经常项目下的外汇管理213! B. t( `7 | k# F8 ]
一、经常项目下的外汇管理的概念和内涵2137 L1 k3 A" n8 {/ O+ e$ F3 f& M) {. q" ]
二、经常项目下的外汇管理的内容215. j0 y0 w5 q; I
三、经常项目下的外汇管理的现状和改革221# r) f; J% s7 Q+ v# U9 h
第二节资本项目下的外汇管理222
! ^0 {9 o) k5 W8 z+ Q7 v. A# T一、资本项目管理的概念内涵、管理手段和原则223! Z0 j! _& \8 g3 V6 i
二、我国资本项目外汇管理的历史沿革224! C5 p/ x6 C* b
三、我国资本项目的管理内容224
' T! C5 k# `" P6 t四、我国资本项目管理的改革和创新227. D$ s) W) h; u6 b( I2 @
第三节外汇储备管理228 h+ u; X4 |$ M$ A, _& L2 z
一、外汇储备的内涵及功能228
4 u% u7 l$ i( s二、外汇储备的规模管理229
( g4 N' G2 K0 n( m0 I三、外汇储备的结构管理231
4 F, M" Q5 U x1 `. l7 o8 n$ Z7 Z$ y7 h% G6 q+ _7 b
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