马安吉：怎样才能做好黄金外汇投资？深度剖析

轻仓、顺势、止损、止盈，是老调常谈，但是它能成为任何一种交易策略的普适获利基础。如果在此基础上，加上规则，并完善成为系统，则可以稳定获利；加上机会很少却值得操作的重仓出击，即可获得较大利润。

有些人看重K线，有些人看重分时，有些人看重均线或技术指标，并以此为交易的核心。这些都是陷入细节只见树木不见森林的表现，就像有人认为美国强大是因为它有航空母舰，孰不知印度也有航母，却很少有人说印度强大。

美国的强大，是因为它有一套完整的强势规则体系，这套体系是通过近百年的发展完善起来的，例如它完善的法律制度和法制文化是效率的保证，对创新和知识产权的保护是依靠科技力量进步的动力，美元的国际货币地位可以向全世界征收货币税，以及地球上最强势的军队是其霸权得以实施的根本。法制是骨架，创新是肌肉，美元是脂肪，军队是拳头，可以说美国是地球上最性感的流氓和混蛋。

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无论是航母，还是卫星，或者导弹，或者超级电脑，都不足以成为长久制胜的核心力量。即使把它们组合到一起，也不能成为坚实可靠的力量。无论是K线、分时图、均线、或者盘口语言，都不能成为长久稳定盈利的法宝，即使把它们组合到一起，仍然不能保证长期稳定获利。

那什么是坚实可靠的力量呢？规则和系统。

规则是交易理念的核心，是长期优势或劣势的制造商，它源源不断地输出“势”这种东西，即概率，或可能性。期货市场上，大部分人是稳定亏损的，因为他们使用的是一套具有稳定劣势的规则，即他们亏损的可能性是稳定地超过50%；一小部分人，时盈时亏表现不稳定，是因为他们有时能坚持对自己有利的规则，而有时则做不到；只有极少数人能够稳定盈利，因为他们已经了解了期货的规则秘密，建立了起来适合自己的交易规则、策略、乃至完整的交易系统，并且，最重要的是他们能够坚持使用它。

所以，市场上有人用日K线、周K线或均线稳定地通过长线操作获利，也有人只看盘口的申买申卖量的对比变化，完全不考虑K线、均线或技术指标，只通过赚取短则几秒长则一两分钟的价差（炒单）这一种方法稳定获利。这是两个极端例子的表现，还有其它的日内波段交易法、5分钟动量交易法、日间短线交易法、或者选取长线的某个阶段的波段交易法，使用这些方法的人有很多很多，但是能够稳定获利的人，永远只是少数。这些人少数派，通过大量的交易实践，最终想明白了，并不是交易时间周期的不同，导致了他们的成败，而是他们是否选择了适合自己的交易周期，为之建立了有优势的规则，并且最重要的是，当他们长期坚持使用这些规则时，就能够稳定地获利了。

真相就是这么简单。

恕我啰嗦，再多说两句。任何方法都不是完美的，每种方法，都有其优势的一面和劣势的一面，追求完美交易方法的人最终会失望。稳定获利的交易者懂得，要坚持其有优势的一面，回避劣势的一面，这就是“坚持有优势的规则”。而只有懂得这个道理的交易者，才开始踏上了稳定获利之路。

做到这一点，至少有走3步：

1. 研究这种方法的优势和劣势，详尽地列出来

2. 针对优势和劣势的每一条，制订相应的规则扬长避短

3. 把它制度化，坚持实行

以长线交易为例，它的优势和劣势分列如下。

长线交易的优势

1.尽享复利增长的优势，长期收益十分可观

2. 可承载的资金量很大，几百万很轻松，几千万不是问题，几个亿也能做就是稍麻烦一点

3. 手续费成本低，可能只占盈利的1%以下

4. 对进出场的价格要求不严格，几档、十几档的价格变化，不是问题，几十档的价格差异也可以接受，甚至超过预期上百档，仍然可以追进

5. 止损一般控制在2%以内即可，可操作的时机很多，不局限于一天或两天的时间

6. 止盈的要求类似止损，可操作的时机很多

7. 对胜率的要求不高，40%是相当好的水平，30%可以接受，20%也能忍受，胜率的影响不大

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长线交易的劣势

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1. 只有抓住大趋势才能赚钱，没有趋势就不能赚钱，因此交易机会有限

2. 盈利主要组成部分，可能只是一年中的一两笔关键盈利，因此关键盈利的机会不能错过，更不能做反，这个要求非常高

3. 对仓位的要求极为严格，冒然使用重仓，重亏的可能性极大

4. 在行情震荡期，对心理是反复的考验

5. 达到止损位时，必须止损，否则很可能做错趋势，导致机会和资金两边受损

6. 止盈不能依靠想象，只能等到证明趋势已经反转才能出场，要忍受相当大一部分浮盈的损失

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好了，虽然不尽完善，但是大体上的框架是有了。
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撰文：职业交易员马安吉
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