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张轩昊:美国“恐怖数据”来袭 为美联储加息幅度定价?...

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张轩昊 显示全部楼层 发表于 2022-9-15 21:01:43 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  1.市场消息面:

  9月15日讯 日内现货黄金延续跌势,目前交投于1687美元/盎司附近。由于通胀的高企令市场对美联储激进加息的预期升温,黄金承压下跌。晚间市场将迎来美国零售销售数据,投资者需密切关注。

  美国“恐怖数据”晚间公布 投资者需密切关注

  北京时间周四(9月15日)20:30,有“恐怖数据”之称的美国8月零售销售月率即将公布,市场预期为0%,与前值持平。同一时间还将公布美国至9月10日初请失业金人数,市场预期为22.6万人,前值为22.2万人。

  受上月汽油价格出现双位数跌幅和汽车销量小幅下滑的拖累,加油站支出的减少将拉低整体零售销售数据,但消费者可能会将省下的钱转移到其他领域。因此,扣除食品服务、汽车代理、建筑材料店和加油站销售的控制组(Control group)将被密切关注,作为衡量潜在需求的指标,市场预计将增长 0.5%。

  机构认为8月“恐怖数据”势将影响市场对美联储9月加息幅度的定价。周二依旧火热的CPI数据使100个基点的加息预期再次浮出水面,目前联邦基金利率期货市场对美联储9月加息100基点的预期已将达到25%。众所周知,尽管美联储渴望实现“经济软着陆”,但其首要任务依旧是抑制物价上涨,将通胀拉回2%的目标内。正因如此,一旦8月“恐怖数据”表现强劲并预示美国经济仍有韧性,那么美联储9月的加息幅度料将具有更大的不确定性。

  DaliyFx分析师Thomas Westwater指出,黄金跌破1700美元大关后面临更艰难的处境。美国通胀数据令美联储加息押注飙升,这支撑了短期美债收益率和美元。本周接下来的经济数据对黄金走势来说至关重要,因其可能进一步影响市场对美联储9月份加息幅度的定价。

  2/30年期美债收益率曲线惊现22年来最大幅度倒挂

  在本周美国CPI数据超出预期后,短期利率继续攀升,2年期美债收益率相对于30年期美债的溢价上升至本世纪未曾见过的水平。周四2年期美债收益率比30年期高出多达35个基点,导致收益率曲线倒挂幅度超越8月触及的高度,达到自2000年以来的最高水平。

  2年期美债收益率本周飙升23个基点至3.79%,同期30年期国债收益率小幅上涨不到2个基点,至3.46%。美国国债曲线倒挂是受到广泛关注的指标,许多人将其视为经济困境的潜在预兆。

  Vanguard投资组合经理John Madziyire表示:“在通胀数据公布后,曲线越来越趋平,硬着陆的风险更高。利率期货定价显示,2023年到2024年将出现更多降息。”

  摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli表示,美联储下周不太可能加息100个基点,加息100个基点的可能性不到三分之一。Feroli表示,加息100个基点意味着基准利率见顶的位置会比5%还高,所以他对此表示怀疑。而且下周加息100个基点只会助长有关美联储今年年底加快加息,然后在明年放松政策的预期。

  联邦基金利率期货显示,投资者预计美联储一定会在9月的会议上加息75个基点,有三分之一可能性会更大幅地加息。

  2.黄金技术面分析:

  黄金日内开盘即承压1700持续震荡再回落,整体走势极弱,市场情绪一边倒的看空,目前前期低点1698一线也已经被跌破,且当前行情毫无回弹动作,也就预示短线黄金或可能继续调整回落,短期内下方可着重关注1680一线附近支撑测试。

  日线级别黄金已经跌至区间下沿附近,短线行情可能会在前期低点1680附近有止跌,但是如果本周跌至此位,那么下周初在市场偏空情绪影响下,行情还是有可能进一步的扩大调整空间,甚至回撤1660-50的预期,所以目前对于1680附近支撑不要抱有太多期待,可以看止跌,但即便止跌恐也难有太多回升动能好空间。结合小时图走势,日内黄金持续走跌调整,跌至前低1698附近有反复争夺过程,却没有实际的回弹动能,这也足以表明当前市场多头信心是极度薄弱的,市场情绪一边倒的看空,所以晚间行情很有可能会延续震荡回撤,至1680附近找支撑。晚间上方则关注1697-1700压力,只要今晚行情不站回到此位之上,则短线行情整体依旧会保持偏弱震荡回修的态势。
  
  操作上,主思路依旧以持空以及继续择高短空为主,虽然技术支撑位行情有争夺,有止跌,有反弹,但多头信心太弱,回弹动能不足,所以反弹空间有限,多单参与的风险也很大,多单可以尝试参与,但是务必看清形势,多单仅以超短线尝试,主思路看是以空为主。

  黄金操作策略:

  ①已有空单继续带好保本止损持有,晚间下方回撤1683-80区域可再做减仓,依旧可留有部分持单,看后期回撤1660-50一带的预期。

  ②晚间下方回撤至1682-80区域,激进可再尝试一次短多,所有多单参与务必极轻仓,严格带止损5美金,目标看1685-88先改保本止损,测压1690附近减仓,可保留一定多单看1695-98压力测试再做最终减离,但是触及此压的可能性比较低。

  ③晚间行情如果借助1680有回升,上方测压至1693-97一带再表现受阻时,可考虑空单再次参与,具体策略有待实盘实时调整。

  3.原油技术面分析:

  美油日内震荡再测89一线压力后,与欧盘时段回修,目前跌回至87附近。从日内美油走势节奏来看,短线走势还是符合技术需要的,即技术承压的情况下,行情还是需要进行一定的空间回修的,一是确认目前回弹的成果,巩固下方支撑有效性;二是也可以释放一定的空头动能,同时给未来上涨腾出空间;三是目前基本面相对清淡不明朗,技术上选择回修震荡,可能再等待下一波基本面利多。

  晚间美油技术点位关注上方88.5、89短压,主要压力依旧还是关注90一线,下方关注87附近争夺,86、85也都可能成为短线的回撤支撑位,但从日线结构,以及后期进行波段级别多单布局的考虑,还是期待行情回撤85-84区域进行确认并踏稳支撑。

  操作上,晚间美油保守选择观望,激进则尝试先短空,参考回弹88、88.5分批短空,带止损89上方,目标下看87附近减仓,剩余持单再看86、85附近再做减仓。而回撤至85-84区域,则可考虑波段级别的多单配置,但是务必要关注基本面情况,如果基本面有变,则对于此预期也就需要做调整。

  4.【今日重点关注的财经数据与事件】2022年9月15日 周四

  ① 09:30 澳大利亚8月季调后失业率

  ② 09:30 澳洲联储公布货币政策声明

  ③ 14:45 法国8月CPI月率

  ④ 17:00 欧元区7月季调后贸易帐

  ⑤ 20:30 美国至9月10日当周初请失业金人数

  ⑥ 20:30 美国8月零售销售月率

  ⑦ 20:30 美国9月纽约联储制造业指数

  ⑧ 20:30 美国9月费城联储制造业指数

  ⑨ 20:30 美国8月进口物价指数月率

  ⑩ 21:15 美国8月工业产出月率

  ⑪ 22:00 美国7月商业库存月率

  ⑫ 22:30 美国至9月9日当周EIA天然气库存

  总结:

  投资者需要认清一点,对于普通投资者来说,大部分时间应该以观望为主,耐心等待最好的机会出手,避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动,也不要奢望对每一段行情都判断正确。如果有什么不明白的都可以联系张轩昊本人,可关注本人咨询热线zxh01689,获取更多实时指导
  
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  投资有风险,入市需谨慎,建议仅供参考;本文张轩昊原创,用心写好每一篇分析,传递有价值的投资理念。如有雷同纯属抄袭,读者请擦亮眼甄别,尊重原创!



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