数独魔方系统----风险篇7 C8 T% K( c( G
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数独魔方系统----风险篇4 q- {3 r' c# C5 a9 x7 l
1.风控理念
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数独魔方交易系统的风控理念是将风险额度进行分散式管理，本金线之下每月设置固定停损额度，拒绝短期内发生重大亏损！" h- G' O) g8 r& C% b
( B8 f0 }4 c, z3 Q; ]8 g& F6 {( I2.执行方式* ^8 ]% F- O* l' B- b$ ]
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模式一：A账户10000美金，约定最大风险为10%，
8 I1 Y. K, U+ W4 h3 V那么未来6个月时间的风险控制情况如下：
8 a0 w. ^; q/ d: R1月30号，账户净值触碰到9800，强平；5 Z, [! n ~; Z
2月28号，账户净值触碰到9600，强平；
# [2 H% r, r% C( G3月30号，账户净值触碰到9400，强平；
9 }% \, B" y. A3 y: z4月30号，账户净值触碰到9200，强平；# J2 x' N2 f. M! H: ^' E. U
5月30号，账户净值触碰到9100，强平；( u5 m6 m( b/ b* a0 E
6月30号，账户净值触碰到9000，强平。
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1 D2 I; W6 h- O账户未触及全部亏损时，将会依此类推直至一年合作周期结束！% }! F8 [# m3 c1 r. O
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模式二：B账户10000美金，约定最大风险为20%，5 c5 a: `6 ?5 C- ~4 {! W
未来1-6月时间的风险分布情况如下：) {/ L6 G, D' I* b! b+ \
1月30号，账户净值触碰到9600，强平；
7 Q4 X2 g7 C9 Y) \# R7 B2月28号，账户净值触碰到9200，强平；
& K& l* O) L' v/ P; o) g3月30号，账户净值触碰到8800，强平；
* U8 [* m+ M6 w! |. X F4月30号，账户净值触碰到8400，强平；3 Y6 H$ y/ G5 B9 a' @
5月30号，账户净值触碰到8200，强平；
9 e( n r' r6 U6 R' B2 U r6月30号，账户净值触碰到8000，强平。
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! E! b& h; g$ g+ z账户未触及全部亏损时，将会依此类推直至一年合作周期结束！
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模式三：B账户10000美金，约定最大风险为30%，
; v. t+ r3 O' ]+ ^那么未来6个月时间的风险控制情况如下：% b7 M; R0 W# i- ~8 x
1月30号，账户净值触碰到9400，强平；* I$ Q5 j A7 o# \9 e* J" F
2月28号，账户净值触碰到8800，强平；
/ e( J- A4 N' b; f# |9 h3月30号，账户净值触碰到8200，强平；
' T. ^. r2 p: d( [& D3 L; E( Y4月30号，账户净值触碰到7600，强平；
4 j1 S1 n' _- L+ a+ T5月30号，账户净值触碰到7300，强平；, O h' H. H& x* B9 R0 b3 ]
6月30号，账户净值触碰到7000，强平。
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# a6 l" W# L$ ^1 o) i账户未触及全部亏损时，将会依此类推直至一年合作周期结束！, ?/ N$ E( s* a3 [$ @6 Q U3 }; L" C
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7 e) @: ^$ w/ s7 b3 Y0 I目的是：不以三五个策略的盈亏来决定整个账户的命运。如果我们的策略通过二十年历史数据上的胜率超过80%，那么能连续失败十二次的概率也是非常小的，这样的亏损概率至少是不符合大数据统计的。
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举个例子：我们在一副完整的54张扑克牌中拿出15张黑牌，然后随机洗牌后，看看能连续抽到10张黑牌的概率有多大！在统计概率上几乎是很小的！8 U: L' B% [8 }4 o/ Z
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$ z, R+ {9 v8 v! t; ~6 a+ S9 A0 d$ r最大限度的提高容错率。
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7 w3 B8 ~ L- q$ V然后通过10比1的盈亏比来获利，只要不发生连续十次的策略失败，最终我们在一年周期内必然是不会亏损的。
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, u; F/ z: H- ?1 u; v最大限度的做到不败，保证本金安全！% J9 L4 b+ x. }% ]
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在【盈利篇】里，我们会充分说明各模式之间对应的收益比例，做到高风险必然有高收益。' f- A2 a% W2 {# T J t
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+ ^9 ^& H1 o. ]& } M3.致投资合伙人
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为什么要执行这么苛刻的风控？首先，这样的风控规则并不会限制我们的盈利，反而可以帮助我们提高对交易规则的自律性，其次，风控规则可以让我们永远都不会遇到一夜大亏而清盘的情况，能存活并最终盈利才是对合作伙伴最好的回报！
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6 ^2 F7 x# p% T1 w' _& F2 i- d团队一直以来的“校 训”都是：
. p2 j- {5 X. N1 ]9 y1 P0 n2 E" ]/ y第一：永远不要一次性亏掉投资人所有的信任，我们未必能控制盈利，但是一定可以很好的控制风险；
. {# m- z3 c- z# A- |$ O5 z! u第二：没有什么行情是百年一遇的，我们靠市场上高概率的规律获利，只要耐心等待，收益自然而然，顺理成章；9 y8 a6 ^4 P; i3 B8 N
第三：我们只交易自己熟悉的模型和结构，耐心是我们最强大的武器，有时会为此等待数周。" e+ l- G* v2 a8 E Q* E) H
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希望合伙人能明白我们的良苦用心，分散投资，真正的盈利都来自稳定收益下的时间周期。
, W& z* @: ?- L; l7 F2 w与君共勉 ~' Q) w2 x" G4 M8 z# n6 y
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1 \2 \5 y2 o+ Y+ c我们不求您砸锅卖铁的合作， 只愿拥有您30%的信任！ 努力管理好您30%的资产 增值将是我们100%的目标！ " m3 A: _) t. |% z9 L6 C& H& w
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