数独魔方风险篇

智慧魔方 · 发表于 2018-8-24 09:48:36

数独魔方系统----风险篇

1.风控理念

数独魔方交易系统的风控理念是将风险额度进行分散式管理，本金线之下每月设置固定停损额度，拒绝短期内发生重大亏损！

2.执行方式

模式一：A账户10000美金，约定最大风险为10%，
那么未来6个月时间的风险控制情况如下：
1月30号，账户净值触碰到9800，强平；
2月28号，账户净值触碰到9600，强平；
3月30号，账户净值触碰到9400，强平；
4月30号，账户净值触碰到9200，强平；
5月30号，账户净值触碰到9100，强平；
6月30号，账户净值触碰到9000，强平。

账户未触及全部亏损时，将会依此类推直至一年合作周期结束！

模式二：B账户10000美金，约定最大风险为20%，
未来1-6月时间的风险分布情况如下：
1月30号，账户净值触碰到9600，强平；
2月28号，账户净值触碰到9200，强平；
3月30号，账户净值触碰到8800，强平；
4月30号，账户净值触碰到8400，强平；
5月30号，账户净值触碰到8200，强平；
6月30号，账户净值触碰到8000，强平。

账户未触及全部亏损时，将会依此类推直至一年合作周期结束！

模式三：B账户10000美金，约定最大风险为30%，
那么未来6个月时间的风险控制情况如下：
1月30号，账户净值触碰到9400，强平；
2月28号，账户净值触碰到8800，强平；
3月30号，账户净值触碰到8200，强平；
4月30号，账户净值触碰到7600，强平；
5月30号，账户净值触碰到7300，强平；
6月30号，账户净值触碰到7000，强平。

账户未触及全部亏损时，将会依此类推直至一年合作周期结束！

目的是：不以三五个策略的盈亏来决定整个账户的命运。如果我们的策略通过二十年历史数据上的胜率超过80%，那么能连续失败十二次的概率也是非常小的，这样的亏损概率至少是不符合大数据统计的。

举个例子：我们在一副完整的54张扑克牌中拿出15张黑牌，然后随机洗牌后，看看能连续抽到10张黑牌的概率有多大！在统计概率上几乎是很小的！

最大限度的提高容错率。

然后通过10比1的盈亏比来获利，只要不发生连续十次的策略失败，最终我们在一年周期内必然是不会亏损的。

最大限度的做到不败，保证本金安全！

在【盈利篇】里，我们会充分说明各模式之间对应的收益比例，做到高风险必然有高收益。

3.致投资合伙人

为什么要执行这么苛刻的风控？首先，这样的风控规则并不会限制我们的盈利，反而可以帮助我们提高对交易规则的自律性，其次，风控规则可以让我们永远都不会遇到一夜大亏而清盘的情况，能存活并最终盈利才是对合作伙伴最好的回报！

团队一直以来的“校训”都是：
第一：永远不要一次性亏掉投资人所有的信任，我们未必能控制盈利，但是一定可以很好的控制风险；
第二：没有什么行情是百年一遇的，我们靠市场上高概率的规律获利，只要耐心等待，收益自然而然，顺理成章；
第三：我们只交易自己熟悉的模型和结构，耐心是我们最强大的武器，有时会为此等待数周。

希望合伙人能明白我们的良苦用心，分散投资，真正的盈利都来自稳定收益下的时间周期。
与君共勉

我们不求您砸锅卖铁的合作，

只愿拥有您30%的信任！

努力管理好您30%的资产

增值将是我们100%的目标！