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标题: 【周论恒指】：投资中持续盈秘诀——资金仓位管理 [打印本页]
作者: 周论恒指    时间: 2018-6-7 21:00
标题: 【周论恒指】：投资中持续盈秘诀——资金仓位管理
注：恒生指数1806合约; n7 b% f2 _' R& Q
（文/周欣盈）
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前言：不谋万世者，不足谋一时；不谋全局者，不足某一域。0 w) i8 j% c* p+ r6 [% e! u8 R. a! ?

$ s6 T5 }# t; H% y上一次章节中，我和大家说了止盈止损，今天我们来讲一讲比止盈止损更加重要的资金仓位管理。
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$ V' M% O/ S) F- d9 q9 U资金仓位管理，简单来说，就好像我们在每次交易中压筹码，最让我们难受的就是，这次行情，我应该压多少筹码，这次的行情，我做对了，筹码压少了，而那次我行情做错了，却发现我筹码压的很多，这导致了赚的时候，小仓赚，亏损的时候，重仓亏。8 Z4 y6 z5 N& S  J2 L) s. [
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- l% K& u9 n. C' ~. u) I! S9 G那我们今天讲的资金仓位管理，重点就是要解决这一个问题。& W. N# i1 j3 G2 w5 J5 c
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( ~; c. l  i" c" g, s" a: \对于股票而言，我认为一般普通投资者，仓位管理对于我们盈亏影响其实不是很大的，我们唯一要注意的就是避免过度分仓，也就是说把资金分散去买多只股票，特别是在行情不好的时候，我们想一想，现在股市是熊市，涨的股票少，跌的股票多，如果你同时买了多只股票，那你手里持有的股票，也是一样，跌的多，涨的少，而大部分人就是涨了盈利就卖，最后他的股票账户里，大概率就是被套着那几只自己当初选错的股票了，赚钱的股票都卖了，所以股市资金仓位管理我觉得很简单，那就是集中你的资金，去交易你认为最有信心的股票，不管盈亏，这样的话，还可以适当低补股票做T。  n3 Q! ?8 b* j* s+ n
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. ^2 ~' i; Z: M那期货的资金仓位管理，就要比股票重要多了，也比较难，为什么？因为期货外汇等市场，是自带杠杆交易的，一般来说，杠杆都有100倍，杠杆是一把利刃，对于善于利用的人而言，确实是一件不错的武器，而对于不专业的人而言，可能就是自己伤害自己了。
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在我接触的业余投资者中，至少有80%的投资朋友们经历过爆仓，其中一方面原因，是因为没有设置止盈止损，但最终的罪魁祸首还是仓位过重。0 j/ L9 s2 Q6 i& ~1 l+ C

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拿100倍杠杆的品种来说；当满仓操作时，只能抵御50个点的波动，如果行情反着走，50个点就会强行爆仓，这个时候设置不设置止损，都无关紧要了。: B1 a: P- s1 [5 T1 H, K! ?4 a
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: j" T! Y, p/ G+ e5 ]& o半仓操作时，却能够抵御200个点的风险，这个时候，我们基本是安全的，只要做好止盈止损问题就不大，也是我们能够承受的。
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因此我们仓位管理第一章，50%仓位操作，是我们的护城河，不要逾越这条线，这是第一点。5 e; S8 |% R9 u4 x, ^
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第二点，仓位管理犹如带兵打仗。
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仓位资金是我们的总部队，出兵打仗时，我们先出发的是先头部队，先头部队只应该占我整只军队的20%-30%，有50%是留在大本营防守的，所以简单来说，一开始建仓，我们只能用2成到3成左右的仓位建仓，最后整体仓位布局达到五成就足够了，布局好，开始设置止盈止损，等待行情走出。3 v2 T- w% b7 J0 Y1 D

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# k" ?$ [" B3 \) B第三点，仓位管理，意味着重复化。
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( r" l5 f, [5 g5 W1 H  p3 t* e首先你不能这次用五成仓位去做，下次用3成仓位去做，这个仓位每次交易，我们都是需要固定下来的，这样你才不会乱，不然很容易陷入，仓位小盈利了，仓位大亏钱了，亏损每次比盈利要大。1 v, y+ J, ~- e1 W; W
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6 L0 X2 s, Y) n! J2 P0 S+ R第四点，仓位管理，要持续时间，不能随便更改。2 T3 |  H$ k8 Y  A
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比如说，现在我仓位资金是100万，我用的是5成仓位，也就是50万做交易，这个星期盈利了50万，然后下个星期就用150万的50%仓位也就是75万去交易，这样的话，我们会乱，再者，短期内的仓位增加，会导致你的盈亏增加，不利于我们稳定，所以的话，哪怕你短期把握比较好的盈利了，这个仓位不要去更改，而是至少持续一个月，一个月以后再看账户资金去更改。' O, Q2 d, ]" }

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3 |5 ?% Q$ |4 w5 D' `' d第五点，账户资金亏损了，仓位如何管理。
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这是最艰难的了，账户本金的亏损，会导致我们的赢面降低，这个时候最容易出现情绪波动导致我们交易乱套，这个时候，我们则要冷静下来，用你亏损以后的账户资金的固定比例来做交易。# ^1 l0 F$ D8 F' m: a

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这就是我们操盘手培训期间所要遵守的仓位管理的五大要点，在这里也是和大家讲的比较详细，做投资是一件专业的事情，就比如我们做一道菜的程序一样，你得按照这个配方和流程来一步步做，投资交易，一口是吃不成大胖子的，哪怕运气好，吃成大胖子了，你继续做下去，因为不专业，还是会把盈利亏回去，毕竟我们做投资不是为了今天能不能赚钱，而是长久是否能够持续盈利。2 P( N9 P2 S2 r* H1 [$ B

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寄语：在交易市场上，很多投资者尽管承受着亏损，但是他们非常坚定地相信，总有一天会逆袭。如果他们不能对市场有进一步的认识，就不能认清交易过程中存在的误区，就很容易走弯路。投资要合理，那一切自然要在计划之中，我们才能做到稳中求胜，不求一夜暴富，只求稳健盈利，逐步累积经验。' t4 K0 J+ i4 v0 \6 K

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