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标题: 余霖丽:交易止损的四种方法 [打印本页]

作者: 余霖丽    时间: 2018-3-25 16:50
标题: 余霖丽:交易止损的四种方法
作为投资者,我们面对的是不为我们意志所转移的庞大的资金市场,外汇市场上的风起云涌不仅潜藏巨大的盈利空间,也存在让你血本无归的风险。需要明确的是,这个市场永远存在机会,但一旦血本无归,你将丧失再次寻找机会的能力,因此,为了规避风险,设定止损不但十分必要,而且十分重要!& K6 D+ K6 E: |. ], F" a/ c

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  投资者通常决定入市操作的原因在于市场某个方向的判断,特别是到了某些关键价位,是否突破将成为市场争议的焦点,市场对是否能够突破以及走势发展充满争议,更何况随时会出现意外的突破事件,可能改变整个市场的发展格局,这也正是市场的不明朗性所在。在这种情况下,投资者作出的选择无法确定正确,为了预防万一,有必要设定止损,力求把自己的损失降到最低限度。因为,重要水平的突破和重要突发事件的发生,往往将并发巨大的冲击量,带动市场资金快速向一个方向流动,汇率可能大涨,也可能暴跌,如果方向错误,而又不止损的话,损失将会十分惨重。# ?, d" G7 |' f" b
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7 E/ k6 Y7 x3 c) U  止损的灵活性:
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6 v. w8 p: X) v) \0 T7 N* |1 R8 c  在不同的盈亏状态中,止损的目的是为了减少损失,保住利润。因此止损位的设置必须围绕市场价格和盈亏状态合理调整。
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3 ]: w  b0 I0 G: s& I  如果进场打平手,那么可以将成本价下跌多少作为止损位。
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  如果一进场就处于赢利状态,则立即提高止损位,将当日最高价向下跌多少作为止损位。以后随着利润的上升,逐步修改止损位。* s7 o' Y+ M2 Q% f( C: v

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  如此则可以保证亏损最少化,赢利最大化,在风险莫测的外汇市场做到步步为“赢”的境地。
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  止损的方法:; v5 m, Y7 X6 z8 g

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9 {( h* F/ {( p9 ]1 V2 l- k+ e- U  1、定额止损法4 t! F, M' v. i. j) B
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  这是最简单的止损方法,它是指将亏损额设置为一个固定的比例,一旦亏损大于该比例就及时平仓。6 E  u, C/ O6 h# ]! r4 @
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; y- g* z* i) p  它一般适用于三类投资者:一是刚入市的投资者,二是风险较大市场(如期货市场)中的投资者。
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3 p1 f% K/ v: _( f/ H  定额止损的强制作用比较明显,投资者无需过分依赖对行情的判断。止损比例的设定是定额止损的关键。
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8 _& y5 i* J: w( g; z9 E, C  [- {  三是投资者能够承受的最大亏损。这一比例因投资者心态、经济承受能力的不同。同时也与投资者的盈利预期有关。) u* |$ U. W! g2 a) l( M4 D

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  2、技术止损法6 e1 P* K2 r9 Y' d, ?4 G* J
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/ l% C% b2 ~  G% n. c: H* N  将止损设置与技术分析相结合,易除市场的随机波动之后,在关键的技术位设定止损单,从而避免亏损的进一步扩大。一般而言运用技术止损法,无就是以小亏赌大盈。通过对汇价运行形态的分析,一旦发现汇价出现破位时,则坚决止损。实战中投资者在止损之后还要注意空中飞刀不可伸手去接,在汇价下降趋势确立后要抱紧钱袋,在下降趋势中出头来抢反弹,如同刀口舔血,火中取铜钱,特别是无量小幅阴阳交错的下跌,使投资者往往产生止跌的错觉,从而错答提早止损出局的时机。主要有:9 R* m4 ?- @( a# w$ E
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  1、趋势切线止交损法:
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# j  }  u+ k7 e  包括汇价有效跌破趋势线的切线;汇价有效击破江恩角度线1ⅹ1或2ⅹ1线;汇价有效跌破上升通道的下轨等。
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2 j& u; `- R' V# N* Q$ ~1 I$ B' M  2、形态止损法:( f8 M' @# n4 K% `8 D( }$ z

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  包括汇价击破头肩顶、M头、圆弧顶等头部形态的颈线位;汇价出现向下跳空突破缺口等等。& ^3 {/ q0 h, l  I6 k& |( I4 J
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2 |6 B- w2 f( [# ~0 d7 Y; i  3、K线止损法:
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  包括出现两阴夹一阳、阴后两阳阴的空头炮,或出现一阴断三线头铡刀,以及出现黄昏之星、穿头破脚、射击之星、双飞乌鸦、三只乌鸦挂树梢等典型见顶的K线组合等。
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  4、筹码止损法:1 c1 x. r# \% a9 W/ e

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  筹码成交密集区对股价会产生直接的支撑和阻力作用,一个坚实的底部被击穿后,往往会由原来的支撑区转化为阻力区。根据筹码成交密集区设置止损位,一旦破位立即止损出局。
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9 b0 g7 w, _7 K  `  V, D5 {  止损价位的设定需注意以下几方面的因素:5 W3 C0 M# k* ~) i* X

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  第一、要从大势着眼,在技术图形上寻找以往重大关口或再创下的新高(新低),或市场已不止一次“证实”难以突破的价位;
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  第二,技术分析上的主要分析价位,技术指标价位通常为专业交易员和专业操盘手使用,这些价位也需重点关注;/ S. Y* A3 W/ V  g' W9 y* U

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4 _) n, f1 B/ T8 a9 _" X" e  第三,政府或央行官员曾经强调的价位;1 y3 v. d8 A) N. R0 x* T
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& K9 Y: G9 K- i( d  第四,最为重要的一点,要从日常的操作中不断地总结和积累,找到适合自己情况的止损方式才是关键。# d4 a+ {* L+ i

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) y8 b3 O& U) a2 `2 D. J    俗话说“留得青山在,不怕没柴烧”,所以在此提醒各位投资中的朋友们一定要学会严格止损,养成良好的投资习惯,只有在保本的基础上我们才能追求更大的盈利空间。
/ N  U% Q0 l: V    文/余霖丽独家撰写/转载请注明出处。4 y. Q7 e4 O3 t

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