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标题: 张尧浠：PCE携手美纪要等重磅来临、黄金周尾触底行情 ... [打印本页]
作者: 张尧浠 时间: 2021-11-24 15:59
标题: 张尧浠：PCE携手美纪要等重磅来临、黄金周尾触底行情 ...
张尧浠：PCE携手美纪要等重磅来临、黄金周尾触底行情
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上交易日周二(11月23日)：国际黄金伦敦金再度较大幅度回落走低收阴。* Q# w: k4 ?# Z ~! H
/ v2 ]1 N' \/ ]& Z S* A z3 | 走势上，金价自亚市早盘开于1806.29美元/盎司，整体处于窄幅盘整，并先行录得日内高点1812.18美元，之后欧盘时段，金价开始加大承压力度，美元指数保持在16个月高位附近，10年期美债收益率创逾一个月新高；走势再度延续鲍威尔连任提名之后的下跌行情而持续震荡走低，并延续至美盘时段，录得日内低点1781.99美元，终受到技术支撑有所反弹，收于1788.87美元，日振幅30.19美元，收跌17.42美元，跌幅0.96%。
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* W2 s Z" w. @1 V! S: n0 ^- T 现货白银收盘下跌2.16%，收于23.64美元/盎司；现货铂金下跌4.23%，收于969.61美元/盎司；现货钯金下跌4.28%，收于1875.16美元/盎司。
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展望今日周三(11月24日)：国际黄金开盘再度先行偏反弹运行，不过仍是力度有限，市场加码押注美联储转鹰，美债收益率与美元继续保持强势，对金价仍有利空压力。短线疫情反弹可能提升一些黄金的避险魅力，另外技术上，根据昨日晚间给出的买盘支撑位也有一定的支撑。6 x) V8 D& f) j2 d. T( C+ ?2 T
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: `; U, e8 m o 基本面上，因明天开始美国将迎来感恩节假期。日内将公布诸多数据的集中结果，包括10月PCE物价指数和美联储会议纪要，另外美国至11月20日当周初请失业金人数、第三季度GDP修正值、耐用品订单等也需要重点留意。
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/ i# p1 }" k# q+ t& \) E 观点上，目前除通胀数据预期利多金价外，其他数据整体偏向利空金价，不过根据近期的回落空间看，行情接近触底，今日有大概率将会回落出尽，哪怕包括通胀数据在内也跟随表现利空，打压金价日内走出的新的回落低点，也将是入场看涨的机会。
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至于会议纪要，本月初的会议纪要涵盖了美联储宣布量化宽松规模的决定，使得资产购买将按计划在明年6月结束。在此之后后，鉴于通胀上升和10月非农就业增长重新加速，一些现任和前任美联储官员已经呼吁加快减码速度。
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8 x# x" t+ p2 f* b, s 所以本次会议纪要可能揭示出调整减码步伐的门槛有多高。可以预期央行将采取更鹰派的货币政策。这对金价是不利的。留意纪要是否释放加速缩减购债、甚至提前加息的新线索的具体细节。: Y, U( k% S; X- I" j u
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不过，面对官员们明显的转向鹰派，利率市场现在接近消化2022年累计加息75基点的预期，而2年期和5年期国债收益率也在本周升至2020年初以来的最高水平。市场继续认为通胀率会远高于美联储的目标范围。
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' d, F% `7 ?2 ~4 D! v+ q5 _ 总的来看，鲍威尔被提名连任后，市场对于美联储明年的鹰派预期升温，美元与美债收益率持续上涨，金价受到重挫。随着金价跌落1800下方，其前景愈发偏空，短期有继续下行的风险。但金价自上周触及1876.89美元的五个月高点以来，金价已下跌近100美元。技术上存在超卖后的筑底回升预期。需要关注技术支撑的波段反弹情况。
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! U9 B5 M+ [2 @' W* ^ 技术上：月线级别：金价自冲高至1877美元后大幅回落，出现长上影线，且目前走势也运行在中轨线下方，暗示后市仍有较大的回落需求。不过布林带则处于缩口状态，8月也相对收取一根长的下影线，故此月线空头力量增强，但多头也是强大支撑的，故此月线级别行情，年底偏向围绕1800美元一线震荡，之后再度选出中长线方向。2 Y/ i7 u. P5 |: G3 f
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周线级别：金价自上周触及给出的指标线目标阻力以及云带上行边压力后，展开回落，目前连续走低，且已触及100周均线支撑后有所回升，ZZ指标也暗示遇阻回落仍为出尽，附图指标KDJ及MACD空头信号还仍处于增强状态，不排除还有回落的需求；% } {3 \1 X& R5 h3 \+ ^" ^
/ t9 g V8 H+ @3 [7 t2 `) x 故此目前的触底反弹，可先行关注30周均线的1807美元以及5周均线附近的1821美元，触及可波段空。下方则仍关注100周均线支撑位置，跌破则看至50%回撤线支撑，以及布林带下轨支撑可再度博取反弹。
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日线级别：金价周二再度回落，并一度跌破100日及200日均线支撑下方，目前虽出现止跌反弹，4小时也偏向较大幅度的回升，但仍不能改变目前的承压力度，在本周重磅数据落地前，仍只能进行波动操作。
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具体点位参考下方；
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国际黄金：上方方关注1803美元初步阻力，以及1815美元阻力，进一步关注1830美元阻力；下方关注1785美元，以及1780美元附近支撑，进一步关注1768美元附近支撑；9 R, v) @- H7 i0 ?9 u( Y! h
( E$ ~2 U) y$ R5 ~* j6 N6 M# M7 i 白银TD：上方关注4900元/千克，以及5000元/千克阻力；下方关注4780元/千克，以及4720元/千克支撑；
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注：
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' {- H# n7 h8 v4 a: w 黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.10355 n- B$ a: K# `; `) F/ [
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国际黄金波动1美金，黄金TD约波动0.22元(理论上)。3 q/ P; F9 f! ]& h% I! m
1 ?# ?. H; x9 x8 t 美国期货金价＝伦敦现货价×(1＋黄金掉期利率×期货到期天数/365)
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! T0 ^% ? @" _! N/ U. s 大胆预测，谨慎交易。以上观点及分析仅代表作者个人思路，只供参考，不作交易依据，据此操作，盈亏自负。
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