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标题: 单晨金：超10年交易员教你如何制定自己的交易策略！ [打印本页]

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作者: 单晨金    时间: 2019-4-28 13:40
标题: 单晨金：超10年交易员教你如何制定自己的交易策略！

　　单晨金：超10年交易员教你如何制定自己的交易策略！

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　　当大家在寻找新的外汇交易策略时，真正想知道的问题是：我该如何创建一个真正有效的策略？我如何培养信心去交易我相信的策略？

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　　第一个问题几乎是不言而喻的。如果没有有效的策略，试图以一种一致且有利可图的方式进行交易是无法实现的。然而，第二个问题更为微妙，也更难回答。就创建交易策略这一问题，海外全职交易员菲利克斯（Flex）在他的交易博客中给出了详尽的答案。

　　第一步：定义你的外汇交易策略

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　　创建一个新的策略总是从一个假设开始。对可能奏效的东西有预感。但你还不确定，我们要做的工作就是找出答案。制定策略并非易事。首先，为了正确地测试它，我们需要对交易策略做精确地定义。不幸的是，很多交易者认为如果有了一些入市规则，就等于有了一个完整的策略。但事实远非如此。

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　　下面让我们先明确交易策略的组成部分。注意，它并不像大家想象的那么重要，只占交易策略中重要部分的15%左右：

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　　市场选择（我可以在哪些货币对中使用此交易策略?）

　　市场状况（这种策略只适用于趋势市场吗？或窄幅波动市场？只适用于牛市？还是只在高度动荡的市场中适用？)

　　入场时间框架（我使用哪个时间框架来进入交易？)

　　图表设置（使用哪种图表类型，默认图表中有哪些指标，这些指标的设置是什么)

　　头寸调整策略（我是否使用基于百分比的头寸调整？一旦我的账户增加了X金额，我是否会定期增加我的头寸规模？我是否使用固定手数或合约规模？)

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　　风险与资金管理（每笔交易的风险是多少？我所有的交易总共要冒多少风险？我有规定每天/每周/每月的最高限额吗？

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　　入场交易规则（入场交易需要满足哪些条件？）

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　　出场规则（我是否使用固定的获利水平？还是基于ATR的利润水平?我想要的风险回报比是多少?什么会导致你过早退出交易？我要用跟踪止损吗?如果要，类型是：固定的点差/点值，基于波动，基于百分比，等等）

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　　管理你的交易（我使用设定后放置吗？我可以干预交易吗?如果可以，什么时候干预，如何干预?在某些情况下，我是否将止损条件调整为盈亏平衡？）

　　货币相关规则（我可以一次输入多个相关的货币对吗？我是否使用负相关货币对对冲头寸？我将如何监测货币相关性？)

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　　如何处理新闻和基本消息面（我是否在消息面发布前/后停止交易？)我只交易消息面吗？我是否在某些新闻事件发生前结清头寸？)

　　我持仓过周末吗？

　　上面列表中的一些项严格来说并非交易策略的一部分，而是属于你的交易计划(其中应该包括你的交易策略和其他内容)。无论如何，菲利克斯把它们都包括了进来，以免遗漏。

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　　以上内容供参考。投资有风险，入市需谨慎。

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